|
|
|
|
|
|
| |
| :: ترازنامه 1385 و 1386 :: |
|
دارائيها
|
29/12/1386
ميليون ريال |
29/12/1385
ميليون ريال |
|
دارائيهاي جاري :
|
|
موجودي نقد
|
60,415 |
65,185 |
|
حسابهاواسناددريافتني تجاري
|
642,813 |
490,510 |
|
طلب از شركتهاي گروه
|
1,555,939 |
639,501 |
|
سايرحسابها واسناددريافتني
|
531,151 |
24,686 |
|
موجودي كالا
|
1,049,624 |
777,527 |
|
سفارشات و پيش پرداختها
|
116,799 |
43,943 |
|
جمع دارائيهاي جاري
|
3,956,741 |
2,041,352 |
|
دارائيهاي غيرجاري :
|
|
دارائيهاي ثابت مشهود
|
143,972 |
96,021 |
|
دارائيهاي نا مشهود
|
7,501 |
8,387 |
|
سرمايه گذاريهاي بلندمدت
|
167,770 |
139,336 |
|
سايردارائيها
|
51,368 |
40,027 |
|
جمع دارائيهاي غيرجاري
|
370,611 |
283,771 |
|
جمع دارائيها
|
4,327,352 |
2,325,123 |
|
| |
|
بدهيهاوحقوق صاحبان سهام
|
29/12/1386
میلیون ريال |
29/12/1385
میلیون ريال
(تجديدارائه شده) |
|
بدهيهاي جاري :
|
| حسابهاي پرداختني تجاري |
86,259 |
49,113 |
| بدهي به شركتهاي گروه |
1,846,758 |
253,965 |
|
سايرحسابها واسناد پرداختني
|
754,185 |
831,587 |
|
پيش دريافتها
|
42,267 |
7,945 |
|
ذخيره ماليات
|
75,425 |
86,860 |
|
تسهيلات مالي دريافتي
|
296,072
|
189,649 |
|
جمع بدهيهاي جاري
|
3,098,966 |
1,464,119 |
|
بدهيهاي غيرجاري :
|
| حسابهاي پرداختني بلند مدت |
165,300 |
165,075 |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان |
48,680 |
29,846 |
| جمع بدهيهاي غيرجاري |
213,980 |
194,921 |
|
جمع بدهيها
|
3,312,946 |
1,659,040 |
|
حقوق صاحبان سهام :
|
|
سرمايه (000ر000ر22 سهم 000ر10 ريالي تمام پرداخت شده)
|
220,000 |
220,000 |
|
اندوخته قانوني
|
22,000 |
22,000 |
|
سود انباشته
|
772,406 |
424,083 |
|
جمع حقوق صاحبان سهام
|
1,014,406 |
666,083 |
|
جمع بدهيهاوحقوق صاحبان سهام
|
4,327,352 |
2,325,123 |
|
| |
| :: سود و زیان 1385 و 1386 :: |
| |
1386
میلیون ریال |
(تجديدارائه شده)
1385
میلیون ريال |
| فروش خالص |
|
2,870,350 |
2,345,702 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته |
|
(2,211,570) |
(1,738,363) |
| سودناخالص |
|
658,780 |
607,339 |
| هزينه هاي فروش ، اداري وعمومي |
(326,931) |
|
(299,397) |
| خالص سايردرآمدهاوهزينه هاي عملياتي |
151,084 |
|
134,548 |
| |
|
(175,847) |
(164,848) |
| سودعملياتي |
|
482,933 |
442,491 |
| هزينه هاي مالي |
(208,586) |
|
(8,007) |
| خالص ساير درآمدهاو هزينه هاي غيرعملياتي |
562,346 |
|
74,032 |
| |
|
353,760 |
66,025 |
| سود قبل از ماليات |
|
836,693 |
508,516 |
| ماليات بر درآمد |
|
(68,370) |
(86,872) |
|
سود خالص
|
|
768,323 |
421,643 |
| گردش حساب سودانباشته : |
| سود خالص |
|
768,323 |
421,643 |
| سود انباشته درابتداي سال |
|
424,083 |
242,440 |
| سود قابل تخصيص |
|
1,192,406 |
664,083 |
| تخصيص سود : |
| سود تخصيص داده شده طي سال |
|
(420,000) |
(240,000) |
| سود انباشته درپايان سال |
|
772,406 |
424,083 |
|
|
| :: صورت جریان 1385 و 1386 :: |
| |
1386
میلیون ريال |
1385
میلیون ريال |
|
فعاليتهاي عملياتي :
|
|
جريان خالص ورود وجه نقدناشي ازفعاليتهاي عملياتي 31
|
|
58,478 |
122,952 |
|
بازده سرمايه گذاريهاوسودپرداختي بابت تأمين مالي :
|
|
سوددريافتي بابت سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت
|
2,252 |
|
3,142 |
|
سودسهام دريافتي
|
0 |
|
15,240 |
|
سودپرداختي بابت تسهيلات مالي
|
(24,651) |
|
(9,469) |
|
سود سهام پرداختي
|
0 |
|
(82,850) |
|
جـريان خـالص خروج وجه نقد ناشي ازبازده سـرمايه گـذاريهـا
و سودپرداختي بابت تأمين مالي
|
|
(22,399) |
(73,937) |
|
ماليات بر درآمد:
|
|
ماليات بردرآمد پرداختي
|
|
(85,314) |
(67,138) |
|
فعاليتهاي سرمايه گذاري :
|
|
وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاري بلند مدت
|
(2,001) |
|
0 |
|
وجوه پرداختي جهت خريد دارائيهاي ثابت مشهود
|
(47,201) |
|
(25,559) |
|
وجوه پرداختي جهت خريد ساير دارائيها
|
0 |
|
(922) |
|
وجوه پرداختي جهت خريد دارائيهاي نا مشهود
|
(55) |
|
(186) |
|
وجوه حاصل از فروش ساير دارائيها
|
965 |
|
1,300 |
|
وجوه حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت مشهود
|
257 |
|
2,936 |
|
جـريان خـالص خروج وجه نقد ناشي ازفعاليتهاي سرمايه گذاري
|
|
(48,035) |
(22,431) |
|
جريان خالص خروج وجه نقد قبل از فعاليتهاي تأمين مالي
|
|
(97,270) |
(40,554) |
|
فعاليتهاي تأمين مالي :
|
|
دريافت تسهيلات مالي
|
300,000 |
|
240,000 |
|
انتقال تسهيلات دريافتي به ايران خودرو
|
(100,000) |
|
(100,000) |
|
بازپرداخت اصل تسهيلات مالي دريافتي
|
(107,500) |
|
(102,500) |
|
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي
|
|
92,500 |
37,500 |
|
خالص کاهش دروجه نقد
|
|
(4,770) |
(3,054) |
|
مانده وجه نقد درآغاز سال
|
|
65,185 |
68,239 |
|
مانده وجه نقد در پايان سال
|
|
60,415 |
65,185 |
|
مبادلات غير نقدي
|
|
0 |
18,667 |
|
:: ترازنامه 1384 :: |
|
دارائيها
|
29/12/1384
ريال |
(تجديدارائه شده)
30/12/1383
ريال |
|
دارائيهاي جاري :
|
|
موجودي نقد
|
68,238,976,091 |
55,742,836,474 |
|
سرمايه گذار يهاي كوتاه مدت
|
0 |
48,220,000,000 |
|
حسابهاواسناددريافتني تجاري
|
373,896,674,856 |
266,046,184,037 |
|
طلب از شركتهاي گروه
|
151,078,303,756 |
181,361,367,067 |
|
سايرحسابها واسناددريافتني
|
39,739,828,518 |
25,280,538,669 |
|
موجودي كالا
|
501,656,907,340 |
638,773,951,064 |
|
سفارشات و پيش پرداختها
|
15,368,208,714 |
31,509,935,969 |
|
جمع دارائيهاي جاري
|
1,149,978,899,275 |
1,246,934,813,280 |
|
دارائيهاي غيرجاري :
|
|
دارائيهاي ثابت مشهود
|
81,146,675,105 |
69,213,145,725 |
|
دارائيهاي نا مشهود
|
8,709,764,364 |
7,499,626,677 |
|
سرمايه گذاريهاي بلندمدت
|
120,669,488,698 |
70,935,796,424 |
|
سايردارائيها
|
35,795,806,789 |
39,792,532,437 |
|
جمع دارائيهاي غيرجاري
|
246,321,734,956 |
187,441,101,263 |
|
جمع دارائيها
|
1,396,300,634,231 |
1,434,375,914,543 |
|
| |
|
بدهيهاوحقوق صاحبان سهام
|
29/12/1384
ريال |
(تجديدارائه شده)
30/12/1383
ريال |
|
بدهيهاي جاري :
|
| حسابهاي پرداختني تجاري |
44,879,918,885 |
35,900,204,502 |
| بدهي به شركتهاي گروه |
384,148,921,086 |
737,909,492,913 |
|
سايرحسابها واسناد پرداختني
|
43,047,937,723 |
37,964,007,126 |
|
پيش دريافتها
|
20,246,717,390 |
13,207,462,219 |
|
ذخيره ماليات
|
63,760,412,151 |
26,797,863,890 |
|
سودسهام پيشنهادي وپرداختني
|
24,637,640,130 |
159,250,000,000 |
|
تسهيلات مالي دريافتي
|
169,308,493,151 |
0 |
|
جمع بدهيهاي جاري
|
750,030,040,516 |
1,011,029,030,650 |
|
بدهيهاي غيرجاري :
|
| حسابهاي پرداختني بلند مدت |
165,602,436,734 |
166,014,656,734 |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان |
20,865,350,335 |
19,268,181,681 |
| جمع بدهيهاي غيرجاري |
186,467,787,069 |
185,282,838,415 |
|
جمع بدهيها
|
936,497,827,585 |
1,196,311,869,065 |
|
حقوق صاحبان سهام :
|
|
سرمايه (000ر000ر22 سهم 000ر10 ريالي تمام پرداخت شده)
|
220,000,000,000 |
220,000,000,000 |
|
اندوخته قانوني
|
22,000,000,000 |
18,055,242,243 |
|
سود انباشته
|
217,802,806,646 |
8,803,235 |
|
جمع حقوق صاحبان سهام
|
459,802,806,646 |
238,064,045,478 |
|
جمع بدهيهاوحقوق صاحبان سهام
|
1,396,300,634,231 |
1,434,375,914,543 |
|
| |
| :: سود و زیان 1384 :: |
| |
1384
ريال |
(تجديدارائه شده)
1383
ريال |
| فروش خالص |
|
1,796,106,621,239 |
1,194,655,138,654 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته |
|
(1,372,272,485,511) |
(923,768,041,142) |
| سودناخالص |
|
423,834,135,728 |
270,887,097,512 |
| هزينه هاي فروش ، اداري وعمومي |
(234,933,801,220) |
|
(181,317,568,696) |
| خالص سايردرآمدهاوهزينه هاي عملياتي |
84,582,013,325 |
|
90,685,150,595 |
| |
|
(150,351,787,895) |
(90,632,418,101) |
| سودعملياتي |
|
273,482,347,833 |
180,254,679,411 |
| هزينه هاي مالي |
(3,818,852,885) |
|
(501,816,660) |
| خالص ساير درآمدهاو هزينه هاي غيرعملياتي |
38,390,767,988 |
|
10,110,940,383 |
| |
|
34,571,915,103 |
9,609,123,723 |
| سود قبل از ماليات |
|
308,054,262,936 |
189,863,803,134 |
| ماليات |
|
(61,677,861,638) |
(27,218,588,140) |
|
سود خالص
|
1,396,300,634,231 |
246,376,401,298 |
162,645,214,994 |
| گردش حساب سودانباشته : |
| سود خالص |
|
246,376,401,298 |
162,645,214,994 |
| سود انباشته درابتداي سال |
142,994,281,736 |
|
69,323,103,125 |
| تفاوت سود سهام پيشنهادي و مصوب سال 83 |
(142,985,478,501) |
|
(68,786,454,769) |
| سودانباشته درابتداي سال - تعديل شده |
|
8,803,235 |
536,648,356 |
| انتقال از ساير اندوخته ها |
|
0 |
4,209,200,635 |
| سود قابل تخصيص |
|
246,385,204,533 |
167,391,063,985 |
| تخصيص سود : |
| اندوخته قانوني |
(3,944,757,757) |
|
(8,132,260,750) |
| سودسهام پيشنهادي/ مصوب |
(24,637,640,130) |
|
(159,250,000,000) |
| |
|
(28,582,397,887) |
(167,382,260,750) |
| سود انباشته درپايان دوره |
|
217,802,806,646 |
8,803,235 |
|
|
|
|
:: صورت جریان 1384 ::
|
| |
1384
ريال |
1383
ريال |
|
فعاليتهاي عملياتي :
|
|
جريان خالص ورود وجه نقدناشي ازفعاليتهاي عملياتي 31
|
|
133,981,433,616 |
116,738,719,454 |
|
بازده سرمايه گذاريهاوسودپرداختي بابت تأمين مالي :
|
|
سوددريافتي بابت سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت
|
11,531,985,144 |
|
6,330,407,873 |
|
سودسهام دريافتي
|
10,029,463,200 |
|
1,076,258,340 |
|
سودپرداختي بابت تسهيلات مالي
|
0 |
|
(594,282,413) |
|
سود سهام پرداختي
|
(159,250,000,000) |
|
0 |
|
جـريان خـالص ورود وجه نقد ناشي ازبازده سـرمايه گـذاريهـا
و سودپرداختي بابت تأمين مالي
|
|
(137,688,551,656) |
6,812,383,800 |
|
ماليات بر درآمد:
|
|
ماليات بردرآمد پرداختي (شامل پيش پرداخت ماليات بردرآمد)
|
|
(29,055,605,142) |
(21,243,381,354) |
|
فعاليتهاي سرمايه گذاري :
|
|
وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاري كوتاه مدت
|
0 |
|
(48,220,000,000) |
|
وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاري بلند مدت
|
(34,247,169,000) |
|
(50,000,000,000) |
|
وجوه پرداختي جهت خريد دارائيهاي ثابت مشهود
|
(18,792,526,052) |
|
(22,263,808,603) |
|
وجوه پرداختي جهت خريد ساير دارائيها
|
(304,625,000) |
|
(511,500,000) |
|
وجوه پرداختي جهت خريد دارائيهاي نا مشهود
|
(22,427,000) |
|
(256,186,000) |
|
وجوه حاصل ازفروش دارائيهاي نامشهود
|
7,700,000 |
|
712,198,000 |
|
وجوه حاصل از فروش سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت
|
48,220,000,000 |
|
. |
|
وجوه حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت مشهود
|
397,909,851 |
|
29,317,826,977 |
|
جـريان خـالص خروج وجه نقد ناشي ازفعاليتهاي سرمايه گذاري
|
|
(4,741,137,201) |
(91,221,469,626) |
|
جريان خالص ورود وجه نقد قبل از فعاليتهاي تأمين مالي
|
|
(37,503,860,383) |
11,086,252,274 |
|
فعاليتهاي تأمين مالي :
|
|
دريافت تسهيلات مالي
|
150,000,000,000 |
|
0 |
|
انتقال تسهيلات دريافتي به ايران خودرو(يادداشت 1-20)
|
(100,000,000,000) |
|
|
|
بازپرداخت اصل تسهيلات مالي دريافتي
|
0 |
|
(45,000,000,000) |
|
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي
|
|
50,000,000,000 |
(45,000,000,000) |
|
خالص افزايش دروجه نقد
|
|
12,496,139,617 |
(33,913,747,726) |
|
مانده وجه نقد درآغاز دوره
|
|
55,742,836,474 |
89,656,584,200 |
|
مانده وجه نقد در پايان دوره
|
|
68,238,976,091 |
55,742,836,474 |
|
مبادلات غير نقدي
|
|
16,641,583,274 |
13,861,579,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|